2018年度宁德市国资委部门决算说明

发布时间: 2019-07-26 15:59 点击数:{{ pvCount }} 字体:        废止,失效( 宣布失效)

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统表 ...........................

十、 政府采购情表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市国资委的主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策,起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的规范性文件,依法指导和监督县(市、区)政府国有资产监督管理工作。

(二)根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,负责监管所监管企业(不含金融类企业)国有资产。

(三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照规定定期向市人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况,建立健全国有资产保值增值指标体系,制订考核评价标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(四)按照出资人职责,依法参与所监管企业重大决策;指导推进全市国有企业改革和重组,指导所国有企业现代企业制度建设,依法建立和完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(五)按照管理权限,依法选择所监管企业管理者,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选拔任用机制和激励约束机制。

(六)承担国有企业监事会工作办公室具体工作,按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责所派出监事会的日常管理工作。

(七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

(八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律法规和方针政策、标准等工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市国资委包括8个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市国资委

财政拨款行政单位

16人(不含派驻纪检监

察人员4人)

20人(含派驻纪检监

察人员4人)

宁德市国资委外派监事会服务中心

财政核拨正科级事业单位

4人

1人

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市国资委主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真落实市委、市政府的决策部署,在省国资委的指导和各级部门的支持下,进一步深化国资监管体制机制改革,加快推进市属国有企业改革步伐,国资国企各项工作取得较好成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深化国资体制机制改革,国资监管水平不断提升。

一是市级国资改革顶层设计基本完成。

二是企业法人治理结构进一步完善。

三是企业投资和风险管控不断增强。

四是企业财务监管体系不断健全。

五是企业绩效激励机制进一步完善。

六是企业国有资产产权、交易监督管理进一步加强。

七是企业审计和监事会工作加快推进。

八是困难企业改制安置和“三供一业”分离移交工作稳步推进。

(二)全面深化国有企业改革,企业转型发展稳步向好。

一是企业深改工作加快推进。

二是企业转型发展稳步向好。

三是企业服务中心大局作用有效发挥。

(三)拓展筹融资渠道,筹融资工作成效明显。

一是指导四家集团筹融资工作取得较好成效。

二是指导所出资企业资本运作和创新融资取得新成果。

三是加强企业融资和债务风险监管。

(四)落实全面从严治党,为企业改革发展保驾护航。

一是加强国企党建工作。

二是严格干部人事管理。

三是狠抓党风廉政建设和反腐败工作。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

以上10张表祥见附件:2018年度决算公开表(含10张表) 。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市国资委年初结转和结余12.89万元,本年收入562.69万元,本年支出572.52万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余3.07万元。

(一)2018年收入562.69万元,比2017年决算数增加136.66万元,增长32.08%,具体情况如下:

1.财政拨款收入562.69万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2018年支出572.52万元,比2017年决算数增加157.05万元,增长37.80%,具体情况如下:

1.基本支出382.90万元。其中,人员支出349.80万元,公用支出33.09万元。

2.项目支出189.62万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出572.23万元,其中:工资福利支出349.71万元,商品和服务支出182.44万元,对个人和家庭的补助20.76万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出6.82万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助5万元,债务利息及费用支出0万元,其他支出7.50万元。比上年决算数增加157.19万元,增长37.87%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行308.67万元,较2017年决算数增加133.70万元,增长76.41%。主要用于工资福利支出265.42万元;商品和服务支出32.45万元;对个人和家庭的补助10.80万元;增加的主要原因是:2018年度人员调整变动

(二)一般行政管理事务183.62万元,较2017年决算数增加7.07万元,增长4%。主要用于工资福利支出12.82万元;商品和服务支出144.13万元;对个人和家庭的补助7.85万元;资本性支出6.82万元;对企业补助5万元;其他支出7万元。增加的主要原因是:2017年度经费结余支出

(三)事业运行4.93万元,较2017年决算数增加4.93万元,增长100%。主要用于主要用于工资福利支出4.57万元;商品和服务支出0.36万元;增加的主要原因是:2018年度新增财政核拨事业单位宁德市国资委外派监事会服务中心一个,新增功能分类科目,人员调整调动。

(四)归口管理的行政单位离退休2.11万元, 2017年决算数减少0.34万元,下降13.88%主要用于退休人员过节费、高龄补贴。下降的主要原因是:退休人员过节费支出减少。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出32.38万元,较2017年决算数增加6.34万元,增长24.35%主要用于基本养老保险缴费支出。增加的主要原因是:2018年度人员调整变动

(六)行政单位医疗12.71万元,较2017年决算数减少0.04万元,下降0.31%主要用于单位负担部分行政单位医疗,下降的主要原因是:2018年度人员调整变动,特别是公务员医疗补助缴费不在此项列支

(七)事业单位医疗0.31万元,较2017年决算数增加0.31万元,增长100%主要用于单位负担部分事业单位医疗,增长的主要原因是:2018年度新增财政核拨事业单位宁德市国资委外派监事会服务中心一个,新增功能分类科目,人员调整调动。

(八)公务员医疗补助缴费2.53万元,2017年决算数增加2.53万元,增长100%主要用于公务员医疗补助缴费支出。增加的主要原因是:2017年度此项经费列入行政单位医疗支出,2018年度新增功能分类科目

(九)其他国有资产监管支出6万元,较2017年决算数增加6万元,增长100%。主要用于商品和服务支出5.50万元;其他支出0.50万元;增加的主要原因是:宁德市国资委外派监事会服务中心一次性开办经费,年中调增此项经费。

(十)住房公积金18.97万元,较2017年决算数增加3.69万元,增长24.15%主要用于单位负担部分住房公积金,增长的主要原因是:2018年度人员调整变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目统计)

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出382.61万元,其中:

(一)人员经费349.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费32.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.25万元,同比下降70.74%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于公务出国(境)团组。。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0.00%,主要是:我委无出国(境)团组活动。    

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0.00%,主要是:我委无公车。
   (三)公务接待费0.25万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数18。与2017年相比, 公务接待费支出增长150%,主要是:2018年接待批次、接待人数增加。

六、预算绩效情况说明

本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目5个,金额190.54万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:2018年财政项目支出绩效自评报告。                                                     

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出32.81万元,比上年决算数下降6.76%,主要是:部分公用经费用于补缴单位部分住房公积金使用。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额8.18万元,其中:政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年1231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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